[투데이리포트]바텍, "4분기 외형과 이익..."매수(유지)

[투데이리포트]바텍, "4분기 외형과 이익..."매수(유지)_키움

평민

조회 310 2008/10/31 13:57

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

키움증권은 31일 바텍(043150)에 대해 "4분기 외형과 이익 급증에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 370.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 바텍(043150)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 전년동기대비 76.3% 급증할 것으로 보이는데 이는 3분기에 투입된 충원인력의 매출기여효과가 4분기에 본격적으로 반영될 것으로 보이고, 수출 주력 품목인 PAX Uni3D가 환율상승에 따른 가격경쟁력을 바탕으로 호조가 예상되는데 다, 수탁수수료수입(이우테크놀로지 치과사업)도 성수기에 접어들면서 3분기보다 대폭 늘어날 것이기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 3분기 영업이익은 27.0% 늘어나 외형증가율을 하회했는데 이는 매출이 곧 이익인 수탁수수료수입(이우테크놀로지 치과사업)이 6억원 발생했음에도 불구하고 대규모 인원확충(상반기말대비 130명 증가)으로 인건비가 10억원 순증한데다 신규 평판패널사업관련 감가상각비가 4억원 발생했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 영업이익은 매출이 곧 이익인 수탁수수료수입, 고마진의 FPXD사업의 신규매출 발생과 환율 상승효과로 82.6% 급증할 것"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2006	2007	2008	증감(%)	08/4Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	540.7	649.8	970	+49.28	472	+202.84
영업이익	42.5	75.8	119	+56.99	86	+739.84
순이익	52.3	70.2	117	+66.67	73	+346.21

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년12월 58,000원까지 높아졌다가 년월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 33,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	33,000	33,000	33,000

*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081031	매수(유지)	33,000
20080924	매수(유지)	46,000
20080724	매수(유지)	46,000
20080721	매수(유지)	46,000
20080717	매수(유지)	46,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081031	키움	매수(유지)	33,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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