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[투데이리포트]바텍, "성장은 계속된다!..."매수(신규)_신한금융투자

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평민

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조회 292 2014/12/23 09:18

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신한금융투자증권은 23일 바텍(043150)에 대해 "성장은 계속된다!"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 이지용, 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 바텍(043150)에 대해 "동사의 2014년 4분기 매출액은 629억원(+8.3% YoY), 영업이익은 105억원(+5.1% YoY)으로 예상된다. 수출 부문 Pax-I 3D Green 등 3D 제품 매출 호조와 국내 Pax-I 3D Smart 신제품 판매로 실적 호조가 기대된다. 2015년 매출액은 2,273억원(+16.4% YoY), 영업이익은 403억원(+35.1% YoY)으로 전망한다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "3D 제품 판매 증가로 외형과 수익성 동반 성장이 예상된다. 3D 제품이 ASP가 높아 판매 증가에 따른 매출 확대가 기대된다. 2D 제품과 3D 제품의 ASP는 각각 3,000만원, 6,000만원 수준이다. 3D 신제품 판매 증가 모멘텀도 기대된다. 2014년 3분기 국내 출시된 Pax –I 3D Smart(2D와 3D를 동시에 촬영가능)는 2015년 1분기 해외에도 출시된다. 3D 제품 매출 비중은 2013년 42.3%에서 2015년 43.7%로 증가할 전망"라고 밝혔다.

한편 "미국, 프랑스, 중국 등 주요국의 GDP 대비 의료비 지출 추이의 증가, 임플란트와 같은 의료 시술의 발달로 해외 시장 확대가 예상된다. 수출 비중은 2010년 64.1%에서 2017년 88.6%까지 확대될 전망이다. 대규모 해외 매출처 확보로 실적 안정성 역시 높아질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 34,575 36,800 31,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 36,800원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20141223 매수(신규) 31,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20141223 신한금융투자 매수(신규) 31,000
20141209 유진 매수(유지) 35,500
20141113 SK 매수(신규편입) 35,000
20141106 하나대투 매수 36,800

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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