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[투데이리포트]바텍, "반복되는 일회성 비..."TRADING BUY(하향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 13일 바텍(043150)에 대해 "반복되는 일회성 비용 발생으로 수익 신뢰도 하락"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이지용, 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 바텍(043150)에 대해 "영업외 비용에서 일회성 요인이 2013년도에 이어 발생하며 2014년 순이익은 -0.4억원 (적자지속, YoY)을 기록했다. Pax-I 계열 장비(2012년도에 출시) 이전의 구형 재고자산 폐기 손실(74.2억원)과 무형자산 손상차손(70억원, 개발비)이 발생하며 영업이익 증가에도 순이익은 적자를 기록했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "Pax-I 계열 장비 비중 증가(2013년 80% --> 2014년 95%)로 구형 제품의 재고자산 폐기 손실 규모는 2014년보다 낮을 전망이다. 하지만 개발 지속에 따른 개발비 상각 비용은 올해 4분기에도 발생할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "일회성 비용 발생 지속으로 이익의 가시성이 떨어졌다. 매출액과 영업이익 뿐만 아니라 순이익 신뢰도의 회복이 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 33,433 | 36,800 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 36,800원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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