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[투데이리포트]바텍, "아쉬운 실적을 뒤로..."TRADING BUY(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 30일 바텍(043150)에 대해 "아쉬운 실적을 뒤로 하고"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이지용, 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 바텍(043150)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 468억원(+13.1%, YoY)으로 컨센서스 468억원에 부합했다. 매출액과 영업이익의 두 자릿수 성장에도 원/유로 약세로 순이익은 전년 동기 대비 54.2% 감소했다. 외화환산손실 40억원, 외환 차손 17억원이 발생하며 순이익은 컨센서스를 하회했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기 매출액은 571억원(+14.1%, YoY)으로 예상한다. 3D 제품 매출이 전년대비 19.5% 증가해 매출 성장을 견인할 전망이다. 영업이익은 114억원(+25.6%, YoY)으로 예상한다. 외환 손실이 1분기보다 감소해 순이익은 49억원(+45.5%, YoY)으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 매출액은 2,217억원(+13.8%, YoY)으로 전망한다. 영업이익은 388억원(+22.6%, YoY)으로 예상한다. 3D Smart의 하반기 미국 FDA, 유럽 CE가 기대된다. 마진율이 높은 3D 매출 비중 증가(2014년 41.9% --> 2015년 44.3%)로 영업이익 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년12월 31,000원까지 높아졌다가 2015년2월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 29,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 32,833 | 35,500 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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