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[투데이리포트]바텍, "일회성 비용 우려를..."매수(상향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 24일 바텍(043150)에 대해 "일회성 비용 우려를 감안해도 저평가 국면"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이지용, 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 바텍(043150)에 대해 "환 관련 손실은 1분기를 저점으로 줄어들 전망이다. Pax-i 계열 제품 보급 확대로 올 4분기에 대규모 재고자산 폐기손실이 발생할 가능성은 낮다. 개발비 상각은 발생 가능하나 이를 감안해도 현재 주가는 저평가 상태다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기 매출액은 561억원(+12.0%, YoY)으로 예상된다. 작년 9월 국내에 출시된 Pax-i 3D Smart(2D와 3D 영상을 한 번의 촬영으로 구현할 수 있는 장비) 판매 호조가 매출 성장을 견인할 전망이다. 2분기 영업이익은 111억원으로 전년 동기 대비 22.8% 증가하겠다"라고 밝혔다. 한편 "7월에 Pax-i 3D Smart가 유럽 CE 인증을 획득했다. 8월부터 본격적 판매가 예상된다. 미국 FDA의 승인은 올 하반기로 기대된다. 신제품 장비 해외 매출로 3D 매출액은 1,011억원(+22.8%, YoY)을 기록할 전망이다. 2015년 매출액은 2,204억원(+13.1%, YoY)으로 예상된다. 3D 장비 판매 증가로 인한 외형 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 31,000원이 고점으로, 반대로 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 36,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,125 | 36,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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