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[투데이리포트]바텍, "2 분기, 고마진 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 7일 바텍(043150)에 대해 "2 분기, 고마진 신제품의 확대와 생산공정 향상으로 호실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. SK증권 노경철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 바텍(043150)에 대해 "동사의 2 분기 실적은 연결기준으로 매출액 565 억원(+12.8% YoY, +20.6% QoQ), 영업이익 121 억원(+33.3% YoY, +60.0% QoQ)의 호실적을 시현하였다. 고마진인 신제품 PaX-i3D Smart 의 국내 판매가 더욱 확대되어 외형이 성장하였고, 디텍터 사업부문의 공정수율 향상까지 더해져 영업이익이 크게 개선되었다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "올해 하반기부터는 인도, 중남미, 러시아 등의 신흥시장에 진출할 예정이다. 지난 7 월에 유럽 CE 인증을 받은 신제품 PaX-i3D Smart 는 현재 매출이 소폭 발생하고 있는데, 4 분기에는 본격적인 시장진출을 통해 금년 하반기에만 유럽시장에서 약 300 대 정도 판매되고 내년부터는 연간 1,000 대 정도가 판매될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 혁신적인 치과용영상장비의 론칭과 생산공정개선 등을 통해 실적이 개선되고 있으며, 향후에는 신제품의 전략적인 해외시장 진출과 신흥시장 개척을 통해 지속적인 성장을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 37,167 | 40,000 | 35,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,500원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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