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[투데이리포트]바텍, "스마트 제품으로 스..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 12일 바텍(043150)에 대해 "스마트 제품으로 스마트한 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 현대증권 김태희, 송재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 바텍(043150)에 대해 "동사의 3Q15 매출액을 474억원(+16.1%yoy), 영업이익을 78억원(+55.7%yoy)으로 추 정한다. 작년 말 국내에 출시돼 올해 상반기 실적 서프라이즈를 견인했던 Pax-i3D Smart가 여전히 호조세를 보이고 있으며, 디텍터 매출액도 회복된 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "올해 3분기까지 Pax-i3D Smart의 내수 부문이 두각을 나타냈다면, 4Q15와 16년은 해외 성과가 성장을 견인할 전망이다. 아직 유럽과 미국에 Smart와 유사한 제품(한번 촬영으로 2D와 3D 영상을 동시에 획득)이 없기에 선진국에서의 빠른 시장침투가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 헬스케어 업종의 조정에도 불구하고 주가가 꾸준히 상승했기에 투자매력은 상대적으로 낮을 수 있다. 하지만 매 분기 시장 컨센서스를 상회하는 우수한 실적과 Pax-i3D Smart의 해외 성과가 가시화됐기에 불확실한 장세에서 안정적인 대안이 될 수 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 40,000원이 고점으로, 반대로 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 46,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 44,620 | 51,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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