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[투데이리포트]바텍, "3분기 어닝 서프라..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 6일 바텍(043150)에 대해 "3분기 어닝 서프라이즈 지속, 4분기 최대실적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 51,500원으로 내놓았다. 유진증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 51,500원은 직전에 발표된 목표가 44,100원 대비 16.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 바텍(043150)에 대해 "3분기 매출액 성장보다 영업이익이 크게 개선된 것은 매출원가가 낮아졌기 때문인데, 국내 PaXi3D Smart 제품 매출 비중 확대, 제품생산 공정 개선, 자회사 레이언스의 디텍터 공정수율 향상, 원재료 대량구매에 따른 원가 하락, 수익성 낮은 구매선 통폐합 등에 기인한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "특히 4분기는 성수기로, 분기사상 최대 실적을 달성할 전망. 특히 PaX-i3D Smart에 대한 유럽 CE 승인이 7월에 완료되어 4분기에 매출이 발생할 것으로 예상되고, 미국 FDA 승인은 10월에 획득하였고, 늦어도 내년 초에 공급이 가능할 것으로 보여 실적 성장을 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 주요 고객의 중장기적 공급 계약으로 안정적인 실적 성장을 이어갈 전망, ‘PaX-i3D Smart’ 제품 하반기 해외 수출 본격 전망, 자회사 레이언스(지분 40.0% 보유) 시너지 지속 및 내년 상반기 IPO 기대감 보유 등 주가 상승 모멘텀을 보유하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 44,100원이 고점으로, 반대로 35,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 51,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 47,929 | 51,500 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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