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[투데이리포트]바텍, "4 분기 이후에도 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 9일 바텍(043150)에 대해 "4 분기 이후에도 호실적 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. SK증권 노경철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 바텍(043150)에 대해 "지난 7 월, CE 인증을 받고 유럽시장에 출시된 동사의 혁신적인 신제품 PaX-i3D Smart(2D/3D 동시촬영)는 4 분기에 유럽시장에서 본격적인 판매가 이루어질 전망이다. 또한 PaX-i3D Smart 는 지난 10 월 미국 FDA 에서 제품허가를 받았고 내년 초부터 미국시장에서 출시가 이루어질 전망이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "3 분기는 해외의 휴가시즌 영향으로 계절적 비수기이어서 전분기보다는 실적이 감소했지만, 전년동기 대비 호실적을 시현하였다. 고마진인 신제품 PaX-i3D Smart 의 국내 판매가 더욱 확대되었고, 연결 자회사인 레이언스의 TFT 디텍터의 외부매출이 증가하여 전체적으로 외형이 크게 성장하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 혁신적인 치과용영상장비의 론칭과 생산공정개선 등을 통해 실적이 개선되고 있으며, 신제품의 해외시장 진출과 신흥시장 개척을 통해 지속적인 성장을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 46,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 49,088 | 57,200 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 57,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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