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[투데이리포트]바텍, "미국, 유럽 등 수..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 7일 바텍(043150)에 대해 "미국, 유럽 등 수출 본격화 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 62,500원으로 내놓았다. 유진증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 62,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 바텍(043150)에 대해 "PaX-i3D Smart에 대한 유럽 CE 승인이 지난해 7월에 완료되어 2016년 본격적인 매출 성장이 예상되고, 미국 FDA 승인도 지난해 10월에 획득하며, 올해 초부터 미국 시장에 본격적인 공급을 통해 본격적인 실적 성장이 전망된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "올해 3월에 드디어 PaX-i3D 제품에 대한 중국 판매 승인이 완료되어 2분기부터 중국법인을 통해 매출 성장이 예상된다. 2015년 중국향 매출은 2D 및 인트라오랄 제품 등으로 약 125억원으로 추정. 2016년부터는 3D 제품 위주로 중국법인을 통해 170억원으로 전년대비 +36.0% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "1Q16 당사추정 예상실적(연결기준)은 매출액 516억원, 영업이익 88억원으로 전년동기대비 각각 +10.2%, +16.3% 증가하면서 실적 성장을 이어갈 전망이다. 영업이익률은 전년동기(영업이익률 16.1%) 대비 소폭 상승한 17.0%를 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 35,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 62,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 56,583 | 62,500 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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