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[종목현미경]피에이치에이_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 515 2021/05/28 10:00

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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들 상승 우위, 운송장비,부품업종 +0.29%
- 증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 8,210원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

28일 오전 9시5분 현재 전일대비 2.79% 오른 11,050원을 기록하고 있는 피에이치에이는 지난 1개월간 5.74% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 피에이치에이의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 피에이치에이의 위험을 고려한 수익률은 2.4를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 그럼에도 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 -2.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 피에이치에이가 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
청보산업 1위 5.5% 2위 65.7% 2위 11.9
광림 2위 4.7% 1위 71.8% 1위 15.2
피에이치에이 3위 2.3% 3위 5.7% 3위 2.4
모트렉스 4위 1.7% 5위 -13.7% 4위 -8.0
우리산업 5위 1.4% 4위 -12.0% 5위 -8.5
코스닥 - 1.1% - -4.5% - -4.0
운송장비,부품 - 1.0% - -2.9% - -2.9

관련종목들 상승 우위, 운송장비,부품업종 +0.29%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 운송장비,부품업종은 0.29% 상승중이다.
청보산업
28,750원 ▲1100(+3.98%) 모트렉스
5,470원 ▼30(-0.55%)
광림
4,390원 ▲75(+1.74%) 우리산업
24,300원 ▲150(+0.62%)

증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 피에이치에이의 평균 목표주가는 15,000원이다. 현재 주가는 11,050원으로 3,950원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 송선재 에널리스트가 " 1Q 상회. 실적 회복 중임에도 P/B 0.36배에 불과, 1분기 실적이 기대치를 상회한 가운데, 완성차 생산증가에 따른 매출액 증가, 원가구조가 개선된 신형 래치류의 비중 상승, 그리고 중국/베트남 법인의 손익 개선 등에 힘입어 2분기 이후에도 양호한 실적이 예상됨. 아직까지는 비중이 작지만 북미 전기차 업체들로의 거래선 확보가 늘어나고 있다는 점도 장기로 주목해야 함. 너무 저평가되어 있음. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 15,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 피에이치에이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.05%를 보였으며 기관은 5.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.36%로 가장 높았고, 외국인이 12.4%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.28%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,210원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 8,210원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,210원대는 전체 거래의 20.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,970원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,210원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,210원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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