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[투데이리포트]평화정공, "중소형 차부품업체 ..."매수(유지)_SK

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평민

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조회 252 2010/04/02 09:45

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SK증권은 2일 평화정공(043370)에 대해 "중소형 차부품업체 중 최선호 종목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,600원을 내놓았다.

SK증권 김용수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권은 평화정공(043370)에 대해 "국내외 공장의 실적호전으로 밸류에이션이 여전히 저평가되어 있는데다, 미국 GM, 푸조, BMW 등 글로벌 메이커로의 직수출이 확대되고, 파워시스템, 액티브후드시스템 등 신규제품 국산화 및 수주성사에 힘입어 성장기반이 한층 강화되고 있다"라고 분석했다.

또한 SK증권은 "2009년 지분법평가이익 132억원(해외공장 91 억원 포함), 수입수수료 80억원 등 영업외수익의 급증은 2010년에도 이어질 것으로 예상되며, 2010년 영업이익률은 4.8%에 이르고 순이익은 6.6% 증가한 331억원을 시현할 전망"라고 밝혔다.

한편 "특히 액티브후드시스템은 차량충돌테스트와 연계되어 안전법규가 강화되는 추세이기 때문에 고급승용 뿐만 아니라 중대형승용 및 RV 차종으로 납품범위가 확대될 가능성이 높다. 이 같은 신규제품은 2011년부터 매출로 인식되면서 성장기반 확충에 기여할 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2008 2009 2010 증감(%) 10/1Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액 2934.2 2995.75 3532 +17.9 840 -10.07
영업이익 47.2 97.62 171 +75.17 43 -33.34
순이익 75 129.31 331 +155.97 64 -36.3
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 11,583 12,600 10,600
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,600원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20100402 매수(유지) 12,600
20091124 매수(신규) 10,700
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20100402 SK 매수(유지) 12,600
20100329 대우 매수(유지) 11,800
20100322 LIG 매수(유지) 12,000
20100315 유화 매수 11,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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