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[투데이리포트]평화정공, "11년은 해외가 좋..."적극매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 28일 평화정공(043370)에 대해 "11년은 해외가 좋다!"라며 투자의견을 '적극매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. IBK증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '적극매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '적극매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 평화정공(043370)에 대해 "동사의 11년 실적은 그랜저 HG, 신형액센트, 벨로스터 등 국내외 신차출시 효과로 매출액은 10년 대비 12% 증가한 4,207억원을 달성할 전망이며, 신차용 설비투자로 인한 감가상각 부담에도 불구 가동률 상승으로 177억원(OPM 4.2%)의 영업이익 달성이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "중국은 현대차의 제한된 생산Capa에도 불구 기아차의 생산량 증가(10년 33만대 11년 43만대)효과가 기대되고, 인도 역시 풀가동 될 것으로 보여 10년 수준의 이익 기여가 가능할 것이며, 유럽은 체코법인의 생산량이 11년 처음으로 30만대 풀가동 될 예정이어서 유럽법인의 수익성은 더욱 확대될 것"라고 밝혔다. 한편 "상반기에는 주력납품업체인 현대차의 신차출시가 집중돼 있고, 하반기에는 GM의 회복, 12년 신차출시에 따른 성장과 중국 로컬업체들의 생산량 증가에 대한 모멘텀이 집중되고 있다. 안정적인 실적과 현대차그룹뿐만 아니라 글로벌 업체와의 성장 모멘텀까지 확보하고 있는 동사에 대한 투자 매력도는 여전히 매력적인 수준이라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년8월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 22,438 | 25,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '적극매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 브릿지증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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