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[투데이리포트]평화정공, "매출처 다변화를 통..."BUY_유화
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| 유화증권은 18일 평화정공(043370)에 대해 "매출처 다변화를 통한 외형성장 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 유화증권 유승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유화증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 평화정공(043370)에 대해 "미국Big3(GM, Ford, Chrysler), 중국로컬기업, 유럽 완성차업체 등 다양한 해외 고객사로부터 수주차종이 확대 되고있어 현재 20% 수준의 해외고객사 매출비중은 '14년 까지 30% 수준에 달할 전망"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "동사의 부채비율은 61.0%로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, ROE는 22.9%로 자본효율성이 뛰어나다. 우수한 재무구조를 바탕으로 안정적인 외형성장이 가능할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 ‘11년 예상 매출액과 영업이익은 각각 4,192억원(+11.5%, YoY), 197억원(+27.2%, YoY)을 기록할 전망이다. 긍정적인 실적추정이 전망되는 이유는 현대/기아차의 판매 호조세가 올해도 이어질 것으로 전망되고, 해외고객사로부터 수주 차종 및 수주 제품품목이 확대되고 있어 수출 금액이 증가할 것으로 전망되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 16,000원이 고점으로, 반대로 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 26,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 적극매수(유지) | 매수(하향) |
| 목표주가 | 23,722 | 27,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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