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[투데이리포트]평화정공, "상대적 매력이 돋보..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 5일 평화정공(043370)에 대해 "상대적 매력이 돋보이는 한 해"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 키움증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 평화정공(043370)에 대해 "2012년에도 현대차의 글로벌 생산량 증가 및 신차출시로 두 자릿수의 외형 성장이 가능할 것이고, 원화 강세기조가 지속될 것으로 보이지만 높은 수준의 글로벌 가동률 유지가 예상되고 있어 2011년 수준의 수익성 유지가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2011년 4분기 현대차의 글로벌 생산량이 사상 최대치를 기록했고, 가동률 상승에 따른 원가 개선, 우호적 환율과 수출이 증가 및 IFRS회계 기준 변경에 따른 감가상각비 부담 축소 등으로 호실적을 기록한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2012년 4,600억원의 매출과 182억원의 영업이익 (OPM 4.0%) 달성이 가능할 것으로 예상된다. 당기 순이익 역시 해외법인의 실적 개선 및 본사의 자회사 지분 추가 확보에 따른 지분법이익 증가로 563억원 (별도기준 328억원) 달성이 가능할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 23,680 | 25,000 | 22,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,900원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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