종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]평화정공, "뜨겁지는 않지만 양..."매수(유지)_대우
게시글 내용
| 대우증권은 16일 평화정공(043370)에 대해 "뜨겁지는 않지만 양호하게 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,700원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,700원은 직전에 발표된 목표가 25,400원 대비 -10.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 평화정공(043370)에 대해 "2012년 하반기에는 수정 세전이익에 핵심적으로 기여하는 지분법평가이익과 해외법인으로부터의 로열티수입이 모두 상반기 수준보다 증가할 전망이다. 지분법평가이익의 경우 국내 계열법인 중 하나인 AST의 한시적 손실이 해소되고, 지분률 상승(슬로바키아, 미국 법인) 등에 따른 해외생산법인 수익기여 확대에 힘입어 호전될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "금융위기 이후 2년간 보여준 탄력적인 이익 성장세의 둔화, 중소형 부품업체 평균 밸류에이션 대비 할증 상태(2012년 예상 기준 7.5배, 업종 평균 7.1배), 2012년 이후 EPS 전망의 7.7%~9.5% 하향 조정 등을 감안할 때 종전 대비 낮은 추가 상승여력이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 수정 순이익은 전년 대비 14.3% 증가한 502억원을 기록할 것으로 예상된다. 하반기에는 상반기의 234억원보다 뚜렷하게 증가한 268억원의 순이익 달성이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 22,600원이 저점으로 제시된 이후 2012년3월 25,400원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 22,700원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 24,400 | 26,500 | 22,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,500원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록