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[투데이리포트]평화정공, "중국 법인의 높은 ..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 30일 평화정공(043370)에 대해 "중국 법인의 높은 수익성을 다시 한번 증명하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. LIG증권 김경근, 박인우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 평화정공(043370)에 대해 "인도법인의 경우 설비 증설에 의한 초기비용 부담으로 -18억원 적자를 기록했으며 국내 본사도 영업이익률이 1.8%로 여전히 회복하지 못하는 모습을 보였다. 하지만 중국 법인 3개의 뛰어난 수익성으로 어닝 서프라이즈를 기록했다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "작년 2,3Q에 이루어졌던 잔여지분 인수(슬로바키아법인, 미국 Body systems)에 따른 연결대상 확대 효과가 희석됨에 따라 매출액의 y-y 증가율은 예상대로 1Q대비 감소했다. 하지만 영업이익률은 q-q +1.8p(vs 당사 추정치 +0.7%p) 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "중국 법인들(태창, 북경, 염성)의 뛰어난 수익성이 동사의 실적 성장을 주도. 하지만 중국 법인들의 성과급 등과 같은 비용인상이 연말에 있기 때문에 2분기 영업이익률을 계속 유지하기는 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 26,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 25,600 | 29,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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