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[투데이리포트]평화정공, "좋은 회사, 그러나..."NEUTRAL_하나대투
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| 하나대투증권은 29일 평화정공(043370)에 대해 "좋은 회사, 그러나 반영된 주가"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'NEUTRAL로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가 24,000원 대비 4.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 1.2%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 평화정공(043370)에 대해 "3분기 실적이 기대치를 소폭 하회하였고, 현재 P/E 8.4배는 업종 평균을 상회하면서 동사의 차별적인 투자매력들(중국법인의 고성장+신제품의 매출기여+타 OE로의 확장)은 주가에 상당부분 반영된 상태라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "북경/염성법인은 북경현대/동풍열달기아의 증설에 힘입어 2015년까지 CAGR 각각 +15%/+31% 성장하고, 태창법인도 로컬업체를 기반으로 꾸준히 성장할 전망이다. 3사의 합산 매출액은 2015년까지 CAGR +13% 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "액티브 후드/파워 트렁크/친칭 도어 등 신제품의 매출액은 2012년 40억원 수준이었으나 제네시스/쏘렌토/스포티지 등에 옵션으로 채택되면서 2014년 300억원 수준으로 증가할 것으로 기대된다. 적자에서 벗어나 본격적인 이익 기여도 시작될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 24,000원이 고점으로, 반대로 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 25,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 29,200 | 31,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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