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[투데이리포트]평화정공, "현주가는 밸류에이션..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 7일 평화정공(043370)에 대해 "현주가는 밸류에이션 매력있는 구간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. 우리증권 오승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가 30,000원 대비 -10% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 평화정공(043370)에 대해 "동사에 대한 투자의견 Buy를 유지하는 이유는 동사의 안정적 사업구조 때문. 동사는 소품(도어개폐용품)다량 생산업체로서 대규모 capex 없이 완성차 증설에 대응 가능. 안정적 사업구조는 동사의 프리미엄을 정당화시켜온 원인. 과거 밸류에이션 대비 동사의 현주가는 가격메리트가 있는 구간으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "4분기 매출액 둔화의 주된 원인은 원화강세에 따른 CKD 수출액 감소인 것으로 추정된다. 하지만 불리한 외부환경에서도 동사의 안정적인 마진 방어능력이 유지된 것에 주목한다. 현대차 신차사이클 재개, 전년대비 환율 변동폭 감소 등을 고려할 때, 동사의 안정적 마진은 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 3개의 중국법인(북경, 염성, 태창)에서 각각 북경현대, 동풍기아, 상해GM 물량을 대응하고 있으며, 중국이 13년 어닝에서 차지하는 비중은 40% 수준으로 추정. 현대차그룹 중국공장 증설효과, 양호한 중국 자동차 수요 성장세가 지속된다는 점에서 중국중심의 성장스토리도 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년11월 30,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 27,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 28,333 | 30,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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