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[투데이리포트]평화정공, "덜 오른 중소형 부..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 1일 평화정공(043370)에 대해 "덜 오른 중소형 부품주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 한국증권 김진우, 서성문, 최원준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 평화정공(043370)에 대해 "동사의 핵심 투자포인트는 여전히 유효하다. 구체적으로 현대기아차 외형성장 수혜 외에 해외공장 증설을 통한 매출 증대 및 고객사 다변화(현재 20% → 30%), 전장신제품(액티브후드, 자동잠김도어, 파워트렁크) 채택 증가로 인한 수익성 개선 등이 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "인도와 중국의 신공장은 각각 3분기와 4분기에 완공되어 한 개 분기 정도 시차를 두고 실적에 잡힐 전망이다. 신제품 매출의 70% 이상을 차지하는 액티브후드는 유럽향 싼타페뿐만 아니라 쏘렌토에는 기본으로 장착되어 매출이 급증할 전망이다. 향후에도 보행자 안전이 강화되면서 액티브후드의 채택이 빠르게 확산될 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국의 고마진이 지속되고 있다(매출비중 27%). 2분기에도 11.6%의 영업이익률을 기록하며 1분기 12.1%의 높은 추세를 이어나갔다(1H14 11.8% vs. 1H13 10.0%). 여기에 연내 완공되는 중국 태창 신공장은 수익성이 높은 해외업체 납품이 주력이다. 따라서 중국지역의 고수익은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 27,667 | 30,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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