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[투데이리포트]평화정공, "기술투자에 대한 회..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 1일 평화정공(043370)에 대해 "기술투자에 대한 회수시점이 도래하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 하이증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 평화정공(043370)에 대해 "단기적으로는 현대차그룹의 중국공장 추가증설시 동반진출이 기대되며 중장기적으로는 GM을 비롯한 매출처다변화와 중국내 점유율 확대를 통한 외형성장(Q)이 진행중이며 기존 범용품 중심에서 전장부품으로 제품믹스가 상향됨에 따라 마진(P)도 개선 중이다. 지금은 단기적인 고평가를 논하기보다는 안정적인 성장에 주목해야할 시점이다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "14년 3분기 실적은 매출액 2,375억, 영업이익 152억(6.4%), 당기순이익 122억(5.1%)를 전망한다. 국내의 경우 13년 말 진행되었던 울산공장 통합 이후 생산효율성 문제로 인한 수익성 악화가 2분기까지 일부 이어졌지만 3분기부터는 정상화될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "Active Hood Lift 를 비롯한 전장제품의 경우 채택률이 높은 SUV와 고가차량의 판매량 증가와 신차출시가 예정됨에 따라 이익에 본격적으로 반영될 것으로 본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 27,600 | 30,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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