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[투데이리포트]평화정공, "부정적인 업황이 반..."매수_삼성
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| 삼성증권은 1일 평화정공(043370)에 대해 "부정적인 업황이 반영된 3Q14 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 평화정공(043370)에 대해 "3분기 실적 부진의 원인은 원화강세, 완성차 파업, 단가인하 압력 등으로 추정된다. 원화의 약세전환 및 현대/기아차 글로벌 생산 회복으로 분기 실적은 바닥을 확인한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "인도법인은 인도수요 회복 및 환율 회복으로 15년에는 흑자전환이 기대된다. 3Q14YTD에 매출액 575억원 및 순 손실 20억원 기록. 루피화는 달러 대비 61루피로 안정화되었으며, 인도시장 수요는 12년 12월부터 14년 4월까지 감소세를 보이다가 14년 5월 이후 회복세로 전환되었다"라고 밝혔다. 한편 "15년에도 신흥시장 수요부진, 중국시장 수요 성장세 둔화 등 영업환경의 어려움은 지속될 것. 동사는 15년에 기아차 신차출시 효과 및 인도법인 흑자전환, 신제품 매출증가로 실적 회복이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 24,800 | 28,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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