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[투데이리포트]평화정공, "3분분기 매출은 부..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 13일 평화정공(043370)에 대해 "3분분기 매출은 부진하나 수익성은 선방할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 한국증권 김진우, 최원준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 평화정공(043370)에 대해 "동사의 3분기 매출은 2,400억원으로 전년동기대비 4% 부진하나 영업이익률은 3%를 기록하며 전년동기대비 1.1%p 개선될 전망이다. 현대기아차 중국 가동률이 하락하면서 매출이 부진했지만 SUV 차종을 중심으로 신제품 채택이 증가해 수익성을 일정부분 방어한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "중국은 평화정공 매출의 28%, 영업이익의 45%(2014년)를 차지할 뿐만 아니라 향후 외형성장과 고객사 다변화 측면에서도 중요한 지역이다. 특히 올해 말 중국 태창공장의 프레스설비가 늘어나면 장성기차(Great Wall)를 포함한 중국 로컬 고객에 대한 수주활동이 더욱 활발해 질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 투자포인트는 여전히 유효하지만 주가가 여전히 저평가된 상태다. 핵심 투자 포인트는 고객사 다변화를 통한 매출 증가와 신제품 확대를 통한 수익성 개선이다. 특히 올해 예상 ROE는 9.9%로 작년 9.8%와 유사한 수준이지만, 현재 PBR은 0.6배로 작년 0.9배 대비 지나치게 낮은 상태임에 주목할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,600 | 22,000 | 14,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,600원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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