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[투데이리포트]국순당, "막걸리공장이 쉴 틈..."매수_KTB
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| KTB증권은 7일 국순당(043650)에 대해 "막걸리공장이 쉴 틈이 없다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. KTB증권 김민정, 장정은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 국순당(043650)에 대해 "탁주시장은 2010년의 급성장으로 2011년 30%, 2012년 20%, 이후 3년간 10%, 이후 5%로 성장률이 낮아지더라도 2008~2017년 9개년 연평균 시장성장률은 23.7%라는 놀라운 성장세를 시현하게 될 전망"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "급상승에 따른 부담감 있으나 주류시장의 패러다임을 바꾸고 있는 산업의 성장성과 산업 내 확고한 지위를 획득할만한 실적호조 지속될 것으로 예상되어 아직 차익실현하기 이르다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "우리의 성장률 전망대로라면, 주류시장 출하량 5대 주종 기준으로 2011년 14.5%에 도달하고 2016년에는 20%에 도달하는 국면에 진입할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 541 | 548.3 | 1030 | +87.85 | 310 | +36.69 |
| 영업이익 | 15.8 | 43.5 | 150 | +244.83 | 50 | +49.48 |
| 순이익 | 37 | 79.2 | 140 | +76.77 | 50 | +89.25 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 16,000원이 고점으로, 반대로 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 17,000 | 20,000 | 14,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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