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[투데이리포트]국순당, "진정한 어닝 서프라..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 2일 국순당(043650)에 대해 "진정한 어닝 서프라이즈 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,800원을 내놓았다. 한화증권 박종록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 국순당(043650)에 대해 "2분기 어닝 서프라이즈실적의 배경은 막걸리 매출액이 169억원으로 당초 기대보다 성장속도가 훨씬 빨랐고, 사회적인 막걸리 열풍으로 인한 인지도 확산과 선점효과로 매출증가에도 불구하고 마케팅비 증가가 예상보다 크지 않았으며, 매출증가에 따른 규모의 경제로 인해 매출원가율이 대폭 하락하였기 때문"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "2009년부터 막걸리 판매급증으로 2010년에는 맥주 56.6%, 소주 30.1%, 막걸리 15.5%의 비중을 차지할 것으로 예상되어 막걸리는 소주, 맥주와 함께 명실상부한 국내 3대 주류로 자리잡을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2010년 실적은 매출액 1,163억원(+103.0%, YoY), 영업이익 308억원(+609.8%, YoY), 당기순이익 285억원(+260.7%, YoY)을 기록하여 과거 백세주 전성기 시절(01년 ~ 03년) 영화를 재현하는 한 해가 될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 541 | 548.3 | 1163 | +112.11 | 337 | +29.21 |
| 영업이익 | 15.8 | 43.5 | 308 | +608.05 | 103 | +45.95 |
| 순이익 | 37 | 79.2 | 285 | +259.85 | 87 | +7.13 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,920 | 24,800 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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