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[투데이리포트]국순당, "주가 회복을 위한 ..."OUTPERFORM(UPGRADE)_키움
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| 키움증권은 1일 국순당(043650)에 대해 "주가 회복을 위한 시그널은 아직 미확인"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(UPGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다. 키움증권 우원성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(UPGRADE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 국순당(043650)에 대해 "막걸리 소비 증가세가 점차 둔화될 전망이어서, 향후 막걸리 시장내 점유율의 확대, 가격 전가 등에 의한 원가율 개선이 가시화되기 전까지 본격적인 주가 회복은 쉽지 않을 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "3분기에도 국순당알엔비 합병에 의한 고원가율 제품비중 증가, 쌀 등 원부재료 단가 상승으로 인해 매출원가율이 7.9%p 증가(YoY)했고, 마케팅비용이 61억원으로 전년 동기와 비슷하게 높은 수준으로 지출되면서, 영업이익 부진의 원인으로 작용했다"라고 밝혔다. 한편 "막걸리 소비 증가 둔화와 점유율 확대 부진, 원가율 상승, 공격적인 마케팅비 집행 기조 등을 반영하여 4Q11 영업이익 추정을 3.5%, 2012년 영업이익 추정을 19.8% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 21,000원까지 높아졌다가 2011년2월 13,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,750 | 14,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(UPGRADE)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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