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[투데이리포트]국순당, "마케팅비 개선으로 ..."OUTPERFORM(UPGRADE)_키움
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| 키움증권은 30일 국순당(043650)에 대해 "마케팅비 개선으로 1Q12 영업이익 컨센서스 상회"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(UPGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,800원을 내놓았다. 키움증권 우원성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(UPGRADE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'OUTPERFORM(UPGRADE)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 국순당(043650)에 대해 "현 주가 수준은 downside risk는 크지 않은 수준으로 판단하나, 실적추정과 투자의견을 추가적으로 상향 조정하기 위해서는 2Q12 이후 막걸리 성장세와 마케팅비 감소의 추세화 여부에 대한 확인이 필요하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "백세주와 기타 주종은 1분기 매출이 감소했고, 막걸리는 매출이 13.3% 증가한 151억원을 기록했다. 막걸리 매출은 당사의 기존 추정(158억원, YoY 18.1%)에 못 미치는 실적이다"라고 밝혔다. 한편 "2Q 이후에는 성수기 진입과 원재료 효율화 등에 의한 원가율 개선으로 이익 개선 추세가 이어질 전망이나 막걸리 매출 성장세와 마케팅비 감소의 추세화 여부에 대한 확인이 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2011년5월 13,500원까지 높아졌다가 2012년2월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,800원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(UPGRADE) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 9,150 | 9,800 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(UPGRADE)'의견 및 목표주가 9,800원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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