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[투데이리포트]국순당, "이익은 시장기대치를..."OUTPERFORM(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 31일 국순당(043650)에 대해 "이익은 시장기대치를 달성했으나 막걸리매출 감소(YoY)는 부정적"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,800원을 내놓았다. 키움증권 우원성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'OUTPERFORM(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 국순당(043650)에 대해 "2009년 이후 처음으로 분기 막걸리 매출이 전년동기대비 감소하며, 매출이 컨센서스를 크게 하회하는 모습을 보였다. 항암효과 뉴스에 의한 전년동기 기저부담, 불리했던 날씨요인에 의한 일시적인 수요 부진일 수도 있겠으나, 막걸리 수요의 구조적인 성장 한계의 시그널이거나 점유율 하락에 의한 것일 가능성을 배제할 수 없다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "하반기에도 원가율 개선추세는 이어질 전망이나, 매출 성장세 회복을 위한 마케팅비 증대 가능성이 상존한다. 설령 마케팅비를 늘리지 않더라도 매출 측면에서 지속적으로 부진한 모습을 보인다면, 주가의 의미 있는 상승세를 기대하기는 어려울 것으로 판단된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2011년8월 13,500원까지 높아졌다가 2012년7월 8,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,800원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 9,400 | 11,000 | 7,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 7,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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