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[투데이리포트]KSS해운, "장개대선계약 체결..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 14일 KSS해운(044450)에 대해 "장개대선계약 체결"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가 17,200원 대비 4.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 KSS해운(044450)에 대해 "동사는 전일(13일) 778억원의 장기대선계약을 체결했다고 발표했다. 전일 신규로 체결한 추가 대선계약을 추정에 반영하여 2016년 실적 추정을 상향. 매출액은 기존 1,473억원 예상에서 1,525억원으로 조정. 영업이익은 261억원에서 269억원으로 조정하였다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사는 2014년 하반기부터 리스크 헷지를 위해 여러가지 방법을 모색하는 중. LPG운임에 연동되는 영업 선박을 고정운임으로 바꾸고, 1년 정도의 단기계약보다 5년 이상의 중장기 계약을 늘려가고 있는 상황. LPG 운반선 업황이 호전됨에 따라 발주량이 급격하게 늘어난 시점에서 리스크 헷지를 위해서 효과적인 선택을 했다고 판단"라고 밝혔다. 한편 "동사는 국내상장 해운업체 중 장기성장 스토리에 가장 적합한 해운업체. 2016년에 도입되는 초대형 LPG 신규선박의 대선계약을 매출에 반영함에 따라 실적 추정이 상향 조정되었기 때문에 동사에 대한 목표주가를 18,000원으로 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,500 | 19,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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