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[투데이리포트]KSS해운, "신규시설투자로 장기..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 2일 KSS해운(044450)에 대해 "신규시설투자로 장기성장 모멘텀 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 KSS해운(044450)에 대해 "2014년 1월과 9월에 각각 한 척의 신규선박을 인도받은 이후 2015년에는 인도 예정 선박이 없어 단기적인 외형성장 모멘텀이 둔화되어 있는 상황. 이번 신규투자로 인해 2016년에 이어 2017년에도 신규 수송계약이 더해질 것으로 예상되어 장기성장 모멘텀은 확보했다고 볼 수 있어 긍정적"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 4분기 매출액은 361억원으로 전년동기와 전분기대비 각각 27.9%, 7.1% 증가, 영업이익은 40억원으로 당사 추정치 대비 24억원 하회. 4분기 성과급 반영으로 인해 판관비율이 4%p 가량 늘어났고, 겨울철 입거수리비 추가지불이 있었던 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 해운업체의 실적은 성수기/비성수기에 관계없이 유가 하락 영향을 가장 크게 반영할 것으로 예상되는 1분기에 대폭 증가할 것으로 예상된다. 상반기 꼭 사야 할 섹터"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 17,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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