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[투데이리포트]태웅, "시가총액/유형자산 …" 매수(유지)-하이투자증권

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평민

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조회 325 2016/10/06 10:35

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하이투자증권에서 6일 태웅(044490)에 대해 "시가총액/유형자산 0.76배: 상승여력 충만"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다.

하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 태웅(044490)에 대해 "상업생산을 시작해 원가 절감, M/S 확대가 확인될 때 동사 시장가치는 보유 유형자산 이상을 반영할 것이다. 일들이 잘 풀려서 피어그룹의 3배수와 비슷해지려면 동사 주가는 4배나 올라야 한다. 확률의 기대값이 워낙 크기 때문에 불확실한 지금도 베팅을 할 수 있다는 주장이 본 자료의 요지"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "7월말 핫런 테스트를 시작해 8월말 제강 1호품이 출하되었고, 현재 여러 강종별 시험 가동이 진행형이다. 당사는 본격 상업생산 개시는 16년말~17년초로 예상한다. 빨리 시작하는 것보다, 제대로 시작해서 실패비용을 줄이는 것이 더 중요하다. 초기 외부판매처 확보가 늦더라도 가동률에 따른 제강설비의 적자는 단조에서 얻는 이익으로 상쇄된다. 상업생산의 지연은 악재가 아니다"라고 밝혔다.

한편 "보수적으로 3Q 36억원 영업이익으로 전기대비 감익을 예상한다. 실적 조정은 4Q16에 전기로 시험 가동에 따른 비용 등을 반영해 4Q 영업이익을 11억원으로 떨어지는 것으로 변경한다. 그러나 현재 2018년 ROE를 반영하고 있는 직관적 타겟 PBR 1.0배 하에서는 적정주가 3.3만원을 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) TRADING BUY(유지)
목표주가 31,900 35,000 27,700
*최근 분기기준

오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 27,700원을 제시한 바 있다.

<하이투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20161006 매수(유지) 33,000
20160817 매수(신규) 33,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20161006 하이투자증권 매수(유지) 33,000
20160817 이베스트투자증권 매수(유지) 35,000
20160817 미래에셋대우 TRADING BUY(유지) 27,700

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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