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[투데이리포트]태웅, "Valuation ..."NEUTRAL_하나대투
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| 하나대투증권은 18일 태웅(044490)에 대해 "Valuation 부담은 남아있다"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 85,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 장근호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 85,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 태웅(044490)에 대해 "올해 실적을 기준으로 한 Valuation 매력이 높지 않음에 따라 분기별 실적 흐름이 얼마나 빨리 회복세를 보이는지 확인하는 과정은 좀 더 필요할 것으로 평가되며, 빠른 실적 회복 또는 수주 회복을 통해 Valuation 부담이 해소될 수 있는 계기를 만들어 주어야 할 것"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "분기별로 '08년 4Q에 매출액 2,103억원, 영업이익 329억원을 기록했던 고점에서 단기간에 외형이 크게 축소되고 영업이익률이 하락한 것은 전방산업의 부진과 원재료 가격 급락에 따른 영향"라고 밝혔다. 한편 "'09년 4Q 수주가 소폭 회복되는 모습을 보였고, 원재료 가격의 하락세에 따른 부담에서 벗어난 상태라는 점을 감안하면 올해 실적 흐름은 전반적으로 개선되는 모습은 가능할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2009년7월 115,000원까지 높아졌다가 2009년11월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 85,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 112,500 | 140,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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