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[종목현미경]태웅_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 493 2015/09/02 11:23

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- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 금속업종 -0.51%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 20,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

2일 오전 11시10분 현재 전일대비 3% 하락하면서 14,550원을 기록하고 있는 태웅은 지난 1개월간 12.87% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 태웅의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 태웅의 위험을 고려한 수익률은 -4.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 -2.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 태웅이 속해 있는 코스닥업종은 금속지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼목에스폼 1위 4.9% 5위 -13.9% 4위 -2.8
와이지-원 2위 3.6% 3위 -9.7% 3위 -2.6
태웅 3위 2.9% 4위 -12.9% 5위 -4.4
성광벤드 4위 2.4% 2위 -1.6% 2위 -0.6
태광 5위 2.1% 1위 -0.5% 1위 -0.2
금속 - 2.0% - -4.2% - -2.1
코스닥 - 2.4% - -6.7% - -2.7

관련종목들 혼조세, 금속업종 -0.51%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금속업종은 0.51% 하락하고 있다.
와이지-원
12,150원 ▲50(+0.41%) 삼목에스폼
22,050원 ▼400(-1.78%)
성광벤드
9,990원 0 (0.00%) 태광
10,100원 ▼150(-1.46%)

8월18일에 태웅 2/4분기(2015년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 876.5억 -67.0억 -18.2억
직전분기 대비 14.3% 감소 적자반전 적자반전
전년동기 대비 18.9% 감소 적자반전 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.16%로 업종평균 수준.PER은 35.76으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.47로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 태웅은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.
태웅 와이지-원 삼목에스폼 성광벤드 태광
ROE 1.3 0.9 18.3 13.0 4.6
PER 35.8 160.3 7.8 5.0 14.5
PBR 0.5 1.5 1.4 0.7 0.7
기준년월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
8월31일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 28,957주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 10,692주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 39,649주를 순매도했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 태웅의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.59%를 보였으며 기관은 5.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.81%로 가장 높았고, 외국인이 14.34%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.83%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 20,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 20,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 20,000원대는 전체 거래의 20%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 19,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 19,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 19,350원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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