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[투데이리포트]코스맥스, "중국이익개선 고려시..."매수(신규)_대신
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| 대신증권은 12일 코스맥스(044820)에 대해 "중국이익개선 고려시 리레이팅 될 종목"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 대신증권 김태성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 코스맥스(044820)에 대해 "당사가 예상하는 올해 연결기준 순이익은 133억원(ROE 24%, EPS성장률 44%), 2012년 순이익 188억 (ROE 28%, EPS성장률 42%)으로 이익의 성장률을 고려시 밸류에이션상 프리미엄에 거래되어야 할 종목이라 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2012년 말 동사의 중국 Capacity는 올초대비 300%증가할 것으로 예상되는데 상해공장 Capacity가 올해 초 6천만개에서 현재 1억개로 증가하였고 올해 말 상해공장 증축 완료시 Capacity는 1억 3천만개 수준이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 상해 1공장 최대 가동률 도달에 2년이 소요되었다는 것을 감안하면 당사는 동사의 중국사업 수익이 전년대비 올해 60%, 내년에는 100% 이상 증가할 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 16,333 | 19,000 | 14,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 14,700원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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