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[투데이리포트]코스맥스, "자회사 실적모멘텀 ..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 12일 코스맥스(044820)에 대해 "자회사 실적모멘텀 확대 주목 필요"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 하이증권 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 코스맥스(044820)에 대해 "중국사업부문은 상해법인 Capa 증설 이후 수주물량이 추가적으로 확대되고 있으며, 지난 8일 착공한 광저우 공장이 내년 3분기 완공을 계획하고 있으며, 2013년에는 인도네시아 현지 공장이 본격적인 생산에 돌입하면서 해외 모멘텀을 확대할 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "3분기에는 시장기대치에 무난한 실적이었으나, 국내본사 실적은 다소 부진하였다. 매출이 17% 증가했으나, 영업이익은 55% 감소한 7억원 수준에 그쳤기 때문이다. 이는 원가율 상승이 큰 원인으로 작용하였다. 전년대비 원가율이 4%p나 상승하면서 매출총이익률이 10.3%에 그쳤기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 국내 본사실적은 성수기 진입 및 KT&G 등 신규 고객사 수주 증가로 양호한 매출 성장세를 이어가고 있다. 내년도 상반기 글로벌 화장품 ODM 생산 본격화, 중국사업부문 고성장 및 일진제약 실적턴어라운드에 따른 기업가치 제고를 감안하면 현재 단기적인 주가하락은 저가 매수 기회"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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