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[투데이리포트]코스맥스, "삼총사(국내, 중국..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 11일 코스맥스(044820)에 대해 "삼총사(국내, 중국, 일진제약)의 맹활약 지속!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,500원을 내놓았다. LIG증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 코스맥스(044820)에 대해 "동사의 현재 주가는 2012년 12개월 FWD EPS기준으로 P/E 14배로서 전사 이익기여도 중 중국 실적 기여도는 20-30% 정도로 동종업체 대비 절대적으로 높은 수치, 중국 성장 모멘텀의 가장 큰 수혜주로서 밸류에이션 프리미엄은 정당하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "국내 브랜드샵 중심의 화장품 시장 성장, 신규업체들 수주 및 글로벌 고객사 수출 무량 확대가 지속되어 국내부문의 꾸준한 성장세는 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "중국 법인은 CAPA증설을 통해, 일진제약은 고객사 및 신규 제품 확대를 통해 고성장 기록해 나가면서 이익기여도는 더욱 확대될 것, 중국과 일진제약 매출액 각각 586억원(+43%), 567억원(+35%)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 21,500원이 고점으로, 반대로 20,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 24,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 23,875 | 24,500 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(REINITIATE)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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