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[투데이리포트]코스맥스, "오버슈팅에 따른 단..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 28일 코스맥스(044820)에 대해 "오버슈팅에 따른 단기조정 불가피, 중장기 re-rating 전망은 여전히 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 한국증권 이정인, 이상은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 코스맥스(044820)에 대해 "국내 시장 호황수혜를 넘어, 해외 고객(중국, 글로벌 프리미엄 브랜드)확대를 통한 중장기 구조적 성장스토리를 확보했기 때문에, 장기적인 주가 상승 전망은 긍정적이다. 향후 꾸준한 실적 개선(2012~2016년 EPS CAGR 36%)으로 시장의 신뢰를 쌓아가면서, 해외시장 확대 이벤트를 지속적으로 시현하는 것이 중요하다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "3분기 영업이익이 대폭 증가한 요인은 전년동기 일회성 요인(판교이전비, 생산설비 증가 및 글로벌 브랜드 실사에 따른 비용 증가) 소멸로 인한 국내 마진 회복과 수익성이 높은 중국과 일진제약의 비중 확대(39%, +4%p)에 힘입어서이다"라고 밝혔다. 한편 "광저우 공장 본격가동(3월 상업생산, 매출 70-80억원 예상)과 상해 공장의 신규 고객 유입 효과 때문에 2013년의 매출 고성장 전망(932억원, 55% YoY)은 이상무"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 43,000원이 고점으로, 반대로 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 51,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 55,550 | 70,000 | 48,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,300원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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