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[투데이리포트]코스맥스, "호실적 지속, 견고..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 28일 코스맥스(044820)에 대해 "호실적 지속, 견고한 성장 펀더멘탈 흔들림 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. LIG증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 코스맥스(044820)에 대해 "동사에 대해 생산업체로 시각의 한계를 두기 보다는 중국 고성장 수혜주로서 지속적으로 관심을 갖고 봐야하는 종목으로 추천한다. 중국 지역 내에서 capa 증설이 지속되고, 상해를 넘어 광저우 지역으로 확대, 향후 건강기능식품 판매하는 코스맥스바이오도 중국 진출할 계획, 향후 중국 이익기여도 확대와 함께 기업가치 향상이 지속될 것"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "중국 고성장과 함께 코스맥스바이오의 자사 개발 제품 호조를 통한 성장 지속 예상, 국내 화장품 사업은 동사 고객사 중심의 성장 및 브랜드 다변화, 생산과 유통 분리현상 강화로 성장 수혜가 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 국내 화장품 업체 중에서 국내 및 중국 화장품 성장에 모두에 대한 수혜가 빠르게 흡수 가능한 업체라 판단되어 지속적으로 Buy&Hold 전략을 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 56,000원이 고점으로, 반대로 20,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 56,217 | 70,000 | 48,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,300원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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