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[투데이리포트]코스맥스, "미국에서 부는 봄바..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 3일 코스맥스(044820)에 대해 "미국에서 부는 봄바람"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. 아이엠증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 코스맥스(044820)에 대해 "동사의 중국을 시작으로 인도네시아, 미국까지 이은 장기적인 성장 스토리는 여전히 매력적이므로 주가하락은 좋은 저가매수 기회인 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "최근 동사 주가는 4월 한달간 17.1%에 달하는 주가상승률을 기록하며 단기급등에 따른 부담감이 존재하는 상황임. 또한 현재 200%의 부채비율이 미국공장 인수 이후 부채비율 상승 가능성이 높아 이로 인한 주가하락이 예상된다. 하지만 1분기 실적 하회, 부채비율 상승에 따른 부담으로 인한 주가는 단기하락에 그칠 전망"라고 밝혔다. 한편 "2013년 1분기 국내 실적은 기대치를 충족할 전망이나 중국의 광저우와 인도네시아 공장 가동에 의한 비용이 발생되면서 연결기준 영업이익이 기대치 대비 하회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 56,455 | 65,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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