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[투데이리포트]코스맥스, "성장의 기대에 부합..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 16일 코스맥스(044820)에 대해 "성장의 기대에 부합한 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 58,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 송광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 58,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 코스맥스(044820)에 대해 "약 10억원의 신공장 가동전 비용 발생으로 예상대비 1분기 영업이익은 하회했으나, 매출과 순이익은 상회했다. 국내 화장품은 브랜드샵(CC 크림 등 신제품 호조)과 홈쇼핑(신규 계약)에 대한 매출 증가로 예상을 상회했고, 중국(광주)와 인도네시아 신공장의 가동전 준비 과정에서 각각 2.9억원, 6.6억원의 비용 발생하여 영업이익은 예상을 하회했다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "중국 광주 신공장은 5월 가동 시작, 인도네시아 신공장은 6월 가동 예정. 신공장 가동률 상승에 시간이 소요되는 점을 감안하면, 2Q보다는 3Q부터 본격적인 증설 효과가 발생할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2013년말 파우더 제품 초도생산 계획, 2014년말까지 스킨케어와 메이크업 전제품으로 생산품목 확대 예정. 향후 미국 내 추가 고객 확보와 남미 및 EU시장 진출 목표"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년12월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 58,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 56,875 | 64,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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