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[투데이리포트]코스맥스, "2Q13 영업이익 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 9일 코스맥스(044820)에 대해 "2Q13 영업이익 서프라이즈 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 56,000원으로 내놓았다. NH증권 배은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 56,000원은 직전에 발표된 목표가 53,000원 대비 5.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 코스맥스(044820)에 대해 "코스맥스 국내 부문은 경기 및 소비 심리 위축에도 불구하고, CC크림 신제품 효과(시장점유율 약 70%), 홈쇼핑을 통한 메이크업 및 선스프레이 등 히트 제품 효과가 크게 나타나 견조한 성장세를 보였다. 이에 매출액과 영업이익은 20% 이상 증가한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 올해 매출액은 23.9%, 영업이익은 16.7% 증가할 것으로 예상된다. 이는 국내 부문의 경우 히트 상품의 지속적 출시와 그에 따른 수혜 및 글로벌 업체와의 전략적 파트너쉽 강화가 예상되고, 중국 부문은 중국 화장품 시장의 고성장세에 따른 상해 공장의 고객사 및 물량 증가, 광저우 신공장 가동에 따른 신규 매출 발생 등으로 연간 49%의 매출 확대가 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "분기별 흐름을 살펴 보면 3Q13 성장률은 3Q12 높은 실적으로 인한 역기저효과, 법인세 관련 변동 사항 적용 등에 따라 2Q13 대비 낮아질 것으로 예상되나 4Q13 성장률은 4Q12 일시적 손실 반영 등에 따른 기저효과가 작용하며 재차 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 53,000원이 고점으로, 반대로 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 56,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 59,417 | 64,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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