종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]코스맥스, "내년에 더 기대되는..."매수(유지)_NH
게시글 내용
| NH증권은 13일 코스맥스(044820)에 대해 "내년에 더 기대되는 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 56,000원으로 내놓았다. NH증권 배은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 56,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 코스맥스(044820)에 대해 "내년에는 해외 성장 모멘텀이 부각될 것으로 예상되는데, 이는 광저우와 인도네시아 공장의 완제품 생산에 따른 신규 매출 발생이 예상되기 때문이다. 기존 상해 부문의 매출액이 20% 이상 증가할 것으로 예상되는 가운데 중국 광저우 신공장으로부터 신규 매출 80억원이 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "자회사 코스맥스 바이오 역시 건강기능식품 시장의 고성장세에 따른 수혜가 예상된다. 올해 매출액은 7% 증가한 599억원으로 예상된다. 2014년부터는 확대된 CAPA를 기반으로 수요 증가, 물량 증가 등에 따라 20%의 고성장세가 기대되는 만큼 향후 장기적인 성장 모멘텀은 지속 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "당분간 동사의 주가는 횡보할 가능성이 큰 것으로 판단된다.업종에 대한 투자심리가 약화된 가운데 4Q에 실적 둔화세가 예상되어 동사 실적을 시장에서 부정적으로 받아들일 가능성이 크다고 판단되고, 공장 가동 지연에 따라 광저우 및 인도네시아 신공장으로부터의 비용 부담이 실적에 부정적으로 작용할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 56,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 59,625 | 63,500 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록