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[투데이리포트]코스맥스, "예상대로 견조한 실..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 13일 코스맥스(044820)에 대해 "예상대로 견조한 실적, 앞으로도 기대된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 조현아, 홍서진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 코스맥스(044820)에 대해 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 17.8%, 35.8% 성장한 917억원과 80억원으로 화장품 업체 중 단연 돋보이는 실적 성장세를 시현했다. 중국 매출액은 일부 고객의 2분기 선출고로 인해 예상보다는 부진했으나, 10% 중반대의 이익률을 시현하며 수익성 개선이 두드러졌다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "국내 브랜드샵 재고 정책으로 4분기 국내 화장품 매출액은 전년 동기 대비 16.2% 증가한 594억원으로 성장세는 소폭 둔화될 전망이다. 하지만 중국 매출액은 전년 4분기의 기저 효과 및 광저우 공장 매출 기여로 전년 동기 대비 30.3% 성장한 199억원으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 향후에도 국내 브랜드샵 성장의 수혜와 중국 로컬 업체의 성장(코스맥스 고객사 중 로컬 업체 비중 80%), 글로벌 업체 수주 확대, 올해말 코스맥스바이오 신공장 가동으로 국내외에서 높은 성장을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 56,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년4월 65,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 60,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인보다는 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 59,625 | 63,500 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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