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[투데이리포트]코스맥스, "3Q13 매출액 9..."매수_리딩
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| 리딩증권은 14일 코스맥스(044820)에 대해 "3Q13 매출액 917억원 (+17.8% yoy), 영업이익 80억원 (+35.9% yoy) 기록"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 리딩증권 이화영, 이지선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 리딩증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩증권은 코스맥스(044820)에 대해 "3분기에는 신제품 CC크림과 계절상품 썬크림 판매 호조가 있었고 홈쇼핑 채널로 공급 물량이 확대되며 외형 성장세를 유지. 고무적인 점은 주요 공급처인 브랜드샵 업체들의 과열 가격경쟁에 따른 공급사 마진 압박 우려에도 불구하고 제품경쟁력을 통해 물량 확대를 이루며 수익성 개선을 이루고 있다는 점"라고 분석했다. 또한 리딩증권은 "동사의 주요 고객사인 브랜드샵 업체들은 경쟁 과열로 인해서 판가 인하와 프로모션으로 영업이익 성장 둔화를 넘어서 영업적자를 기록하고 있는 상황. 공급사인 동사의 수익성 악화도 우려해 볼만한 상황이나 영업이익은 오히려 개선된 모습을 보이고 있는데, 이는 질적 경쟁을 통한 제품력으로 B2C와 흡사한 동사 고유의 고객 수요를 형성하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "향후 브랜드 Top7에 대한 점유율을 늘려가며 두 자릿수 성장세를 이어나갈 전망. 또한 지주사 분할로 인한 사업부문에 수익이 집중되면서 현재의 밸류에이션 부담을 상쇄할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년2월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 62,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 59,654 | 63,500 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <리딩증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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