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[투데이리포트]코스맥스, "브랜드 싸움에도 O..."매수(상향)_우리
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| 우리증권은 22일 코스맥스(044820)에 대해 "브랜드 싸움에도 ODM 등 안 터진다!"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. 우리증권 이하경, 한국희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가 58,000원 대비 12.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 코스맥스(044820)에 대해 "2014년에는 신유통 채널 (브랜드숍, 홈쇼핑 등)에 주력, 글로벌 수출 비중 확대 본격화, 중국 영업이익 비중이 국내 화장품을 초과하는 원년이 될 것"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사 목표주가 상향 조정은 전체 화장품 시장 성장률(5~6%) 대비 코스맥스코리아의 매출성장률을 2배 이상(14%)으로 예상, ODM 프리미엄을 50%로 상향하여 적용배수를 25배로 높였고, 국내 건강기능식품 OEM 사업의 구조적 확대를 반영, 적용배수를 기존 15배에서 25배로 상향하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "전방 산업 경쟁이 ODM 업체들에게는 호재. 브랜드숍들의 출혈 경쟁이 심화되어도 합리적 소비 패턴 장기화로 중저가 화장품 수요 자체가 위축되지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[신규] | BUY[신규] |
| 목표주가 | 60,179 | 65,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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