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[투데이리포트]코스맥스비티아이, "건기식의 도약을 기..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 4일 코스맥스비티아이(044820)에 대해 "건기식의 도약을 기다리며"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 송광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가 30,000원 대비 83.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 코스맥스비티아이(044820)에 대해 "중국에서의 건기식 ODM 사업은 코스맥스차이나의 상하이 2 공장에서 일부 공간을 배정받아 2015 년 하반기부터 시작 예정이었으나, 최근 화장품 ODM 사업이 예상보다 빠른 성장을 보여 상하이 2 공장은 화장품 사업에 전용할 예정. 중국에서의 건기식 ODM 사업은 코스맥스차이나가 보유한 고객(납품거래처)를 활용 가능하여 사업적 시너지 발생이 예상된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "식물성 연질 캡슐은 국내에서 주로 사용되는 동물성 연질 캡슐(돈피 등 동물성 젤라틴)에 비해 Premium 제약/건기식 시장에서 수요 발생이 예상된다. 2015년 초 신규 라인 완공되나, GMP 허가 기간을 감안하면 2015년 하반기부터 초도 매출 발생이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "자회사 코스맥스는 신규공장의 초기 가동 비용 발생으로 4Q 까지 전년대비 이익 증가는 다소 어려우나, 내년부터 중국사업의 성장 지속과 비용 부담 완화에 따른 수익성 개선으로 주가 상승이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 58,000원까지 높아졌다가 2014년4월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 55,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 55,000 | 55,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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