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[종목현미경]모빌리언스_주요 매물구간인 7,590원선은 저항대로 작용할 듯게시글 내용
- 위험대비 수익율 -3.9로 하위권 [변동성↔,수익률↓] 업종지수보다 높아 - 관련종목들도 일제히 상승, 소프트웨어업종 +5% - 증권사 목표주가 9,300원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력 - 최근의 실적우려를 해소할 가능성이 있음 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 - 회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 7,590원선은 저항대로 작용할 듯 |
위험대비 수익율 -3.9로 하위권 [변동성↔,수익률↓] 업종지수보다 높아 20일 오후 2시20분 현재 전일대비 6.4% 오른 6,320원을 기록하고 있는 모빌리언스는 지난 1개월간 15.8% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 모빌리언스의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 모빌리언스의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 소프트웨어업종의 위험대비수익률 -5.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 모빌리언스가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
3SOFT | 2위 | 5.0% | 1위 | 19.5% | 1위 | 3.9 |
이네트 | 1위 | 9.8% | 2위 | -0.3% | 2위 | 0.0 |
MDS테크 | 4위 | 3.8% | 3위 | -11.0% | 3위 | -2.8 |
모빌리언스 | 3위 | 4.0% | 4위 | -15.8% | 4위 | -3.9 |
누리텔레콤 | 5위 | 3.3% | 5위 | -22.9% | 5위 | -6.9 |
코스닥 | - | 2.9% | - | -12.3% | - | -4.2 |
소프트웨어 | - | 2.8% | - | -14.2% | - | -5.0 |
관련종목들도 일제히 상승, 소프트웨어업종 +5% |
3SOFT | 4,900원 ▲410(+9.13%) | 이네트 | 1,420원 ▲50(+3.65%) |
누리텔레콤 | 9,320원 ▲370(+4.13%) | MDS테크 | 10,050원 ▲530(+5.57%) |
증권사 목표주가 9,300원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력 |
7월30일에 모빌리언스 2/4분기(2007년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2007 2/4분기 | 123.2억 | 19.7억 | 5.7억 |
직전분기 대비 | 1.2% 감소 | 6.0% 증가 | 54.7% 감소 |
전년동기 대비 | 39.0% 증가 | 73.0% 증가 | 37.3% 감소 |
모빌리언스 2/4분기(2007년4월~6월)실적 컨센서스 |
<예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2007 2/4분기 | 117.0억 | 16.0억 | 7.0억 |
직전분기 대비 | 6.2% 감소 | 14.0% 감소 | 44.4% 감소 |
전년동기 대비 | 32.1% 증가 | 40.4% 증가 | 23.1% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 모빌리언스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
모빌리언스 | MDS테크 | 누리텔레콤 | 3SOFT | 이네트 | |
ROE | 10.5 | 12.0 | 8.0 | -10.3 | 0.0 |
PER | 16.4 | 15.0 | 34.3 | - | 45.5 |
PBR | 1.7 | 1.8 | 2.7 | 6.4 | - |
기준년월 | 2007년3월 | 2007년3월 | 2007년3월 | 2007년3월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 전일 외국인이 3,778주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 보이면서 3,778주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 23,723주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 27,501주를 순매도했다. 회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어 최근 한달간 모빌리언스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.77%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.71%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 97.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 2.51%를 보였으며 외국인은 0.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 97.13%로 가장 높았고, 기관이 2.4%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.45%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 7,590원선은 저항대로 작용할 듯 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,590원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 7,400원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있습니다. 이중에서 7,590원대는 전체 거래의 47.6%가 잡혀있을만큼 매매가 이가격대에서 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 강력한 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 7,400원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있습니다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,400원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있을 것입니다. |
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