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[종목현미경]모빌리언스_업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아게시글 내용
- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 - 관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 -2.57% - 증권사 목표주가 7,500원, 현재주가 대비 131% 추가 상승여력 - 외국인은 순매도, 개인은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 2.03%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 4,480원선은 저항대로 작용할 듯 |
업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 2일 오전 11시10분 현재 전일대비 4.56% 하락하면서 3,245원을 기록하고 있는 모빌리언스는 지난 1개월간 20.27% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 모빌리언스의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 모빌리언스의 위험을 고려한 수익률은 -6.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 소프트웨어업종의 위험대비수익률 -15.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 모빌리언스가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
나노엔텍 | 3위 | 3.2% | 1위 | 22.3% | 1위 | 6.9 |
모빌탑 | 1위 | 5.5% | 4위 | -21.9% | 2위 | -3.9 |
인스프리트 | 2위 | 3.7% | 5위 | -22.7% | 3위 | -6.1 |
모빌리언스 | 4위 | 3.0% | 3위 | -20.3% | 4위 | -6.7 |
핸디소프트 | 5위 | 1.3% | 2위 | -12.2% | 5위 | -9.3 |
코스닥 | - | 0.7% | - | -12.8% | - | -18.2 |
소프트웨어 | - | 0.8% | - | -12.3% | - | -15.3 |
관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 -2.57% |
나노엔텍 | 3,185원 ▼10(-0.31%) | 핸디소프트 | 1,730원 ▼15(-0.86%) |
모빌탑 | 2,175원 ▲45(+2.11%) | 인스프리트 | 2,690원 ▲10(+0.37%) |
증권사 목표주가 7,500원, 현재주가 대비 131% 추가 상승여력 |
5월6일에 모빌리언스 1/4분기(2008년1월~3월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2008 1/4분기 | 142.8억 | 18.8억 | 8.6억 |
직전분기 대비 | 4.3% 증가 | 275.8% 증가 | 흑자전환 |
전년동기 대비 | 14.5% 증가 | 1.0% 증가 | 31.5% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 모빌리언스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
모빌리언스 | 모빌탑 | 인스프리트 | 핸디소프트 | 나노엔텍 | |
ROE | 3.5 | 0.0 | 0.0 | -1.8 | -72.1 |
PER | 30.9 | - | - | - | - |
PBR | 1.1 | - | - | 0.5 | 2.3 |
기준년월 | 2008년3월 | 2008년3월 | 2007년12월 | 2008년3월 | 2008년3월 |
외국인은 순매도, 개인은 순매수 전일 외국인이 3,888주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 개관이 매수반전의 모습을 보이며 4,704주를 순매수했지만, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 4,704주를 순매도했다. 기관의 순매수량에는 변함이 없다. 상장주식수 대비 거래량은 2.03%로 적정수준 최근 한달간 모빌리언스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.03%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.88%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 97.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 1.56%를 보였으며 외국인은 0.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 98.25%, 외국인이 1.74%를 기록한 것으로 나타났다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 4,480원선은 저항대로 작용할 듯 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,480원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 3,760원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 4,480원대는 전체 거래의 29.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,760원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 3,760원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,760원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다. |
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