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[투데이리포트]KG모빌리언스, "성장성은 확실하다..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 5일 KG모빌리언스(046440)에 대해 "성장성은 확실하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 손승우, 공영규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 KG모빌리언스(046440)에 대해 "간편결제 서비스의 시장 진입으로 동사의 성장세는 소폭 둔화될 가능성이 있지만 역성장에 대한 우려는 불필요하다. 오히려 거래액 증가에 대한 점진적인 실적 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2015년에도 매출 지역 다변화(모바일 선불카드 해외진출)와 사업 다각화로 인한 매출의 안정성은 지속될 전망이다. 하지만 인증 사업과 기타사업(유통 및 공연사업)은 상대적으로 마진율이 낮은 사업이기 때문에 수익성 개선에는 큰 영향이 없을 전망이다. 오히려 마진율이 좋은 실물 상품(통신사 지급 수수료율 약 1.5%) 거래액 상승에 주목해야 할 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 모바일 거래 부문은 2015년 말까지 60%(+5%p YoY)까지 비중이 확대되며 거래액 상승을 이끌 전망이다. 2015년 휴대폰 결제 거래액(실물+디지털)은 2.2조원(+17% YoY), 매출액은 1,708억원(+15% YoY), 영업이익은 294억원(+17% YoY)으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 16,000원까지 내려갔다가 2014년7월 23,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,667 | 21,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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