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[투데이리포트]KG모빌리언스, "실적 개선 기대보다..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 3일 KG모빌리언스(046440)에 대해 "실적 개선 기대보다는 저가 매수를 기회로 삼자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 손승우, 공영규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 KG모빌리언스(046440)에 대해 "2015년 순이익 기준 예상 PER은 23배이다. 글로벌 동종업계(34배)대비 저평가 매력은 유효하다. 글로벌 증시 악화로 코스닥 지수 하락과 동시에 동사의 주가는 크게 하락한 상황이다. 저가 매수를 기회로 삼아 투자 전략을 취해야 할 시점"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "3분기 매출액은 488억원(+25.5% YoY)을 전망한다. 실물 상품 거래액은 5,007억원(+28.2% YoY)을 예상한다. 인증 사업 매출과 신성장 사업 매출은 각각 전분기 대비 2%, 3% 증가한 21억원과, 190억원을 전망한다. 영업이익은 64억원(-3.6% YoY)으로 컨센서스(74억원)를 하회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 휴대폰 결제 한도 상향과 성수기 효과로 3분기 245억(+10.8% YoY), 4분기 285억원(+25.5% YoY)이 예상된다. 신성장 사업은 수익성은 낮지만(매출총이익률 4% 수준) 매출비중이 약 40%에 육박한다. 전체 수익성이 개선되지 않는 이유다. 2015년 영업이익률은 13.3%(-3.7%p YoY)로 하락할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년5월 27,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 23,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 22,250 | 25,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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